[한투증권/김정환] Indepth: 한국인이 꼭 읽어야 할 리튬 백서
리튬 산업에 대한 인뎁스 리포트를 발간합니다.
[산업] 리튬 관련 기업들도 많고 사업 내용도 다양한데, 각자가 어떤 사업을 하고 있고 어떤 위치에 있는지, 한국 2차전지/양극재 밸류체인에 어떠한 의미가 있는지를 담았습니다.
[기업] 포스코퓨처엠이 top pick입니다(목표주가 46만원으로 상향). 그 외에 포스코필바라리튬솔루션, 에코프로비엠, 에코프로이노베이션, 이녹스첨단소재, 미래나노텍, 강원에너지를 담았습니다.
투자에 참고하시기 바랍니다.
[미국 -> 국내 : 미국수혜주찾기]
(Feat. 현재 시장 주도주 = ‘미국’)
☑️미국시장은 FOMC 전후로 특별한 악재없이 저점을 계속 높혀가는 선순환 구간 진입
☑️국내시장은 연초 미국 시장대비 한템포 빠르게 상승했던 반대급부로 일정 수준의 지수 조정가능성도 대두되었으나, 미국시장의 기운을 바탕으로 지수조정보다는 기간조정에 가까운 구간을 지나는 중
•미국 시장은 FOMC이후 금리동결+추가인상가능성이 동시에 부각되었으나, 시장은 사실상 금리인상 종결 가능성을 염두해두는 분위기
•미국은 내년11월 대선을 앞두고 있으며, 국내 시장 역시 내년4월 총선을 앞두고 있음, 양국 모두 증시에 부정적인 정책이 나오기 어려운 시점으로 진입하며 향후 1년정도 시간은 주식시장 전반이 긍정적일 가능성이 높다는 판단
•미국 시장의 주도주는 AI투자확대(B2B)와 관련된 산업군으로 향후 꽤 긴 시간 광범위한 기업들이 생각보다 큰 수혜를 받게될 가능성이 커보임
•물론 AI관련 다양한 기업의 B2C서비스가 출시되고 각 기업의 가치는 서비스 성공여부에 따라 달라질 것이나, 문제는 서비스 출시까지 AI관련 인프라투자는 시장 누구의 예상보다 기하급수적으로 확대될 가능성이 있음
•미국의 AI투자확대와 관련하여 국내 시장에서는 삼성전자/SK하이닉스의 HBM사업 확대와 관 수혜를 보는 기업군들이 가장 뚜렷한 수혜 섹터로 판단
•이밖에도 현재 시장의 주도주는 ‘미국’이 묻어있는 다양한 섹터들로 당분간 미국발 수혜기업들이 국내 시장을 이끌어갈 것이라 판단
✔️K팝/K뷰티
광범위하고 유니크한 IP/제품 출시를 기반으로 미국지역으로의 시장확대가 빠르게 이뤄지고 있는 K컨텐츠
✔️전력설비
미국 전력 인프라투자 확대 수혜
✔️ EV/2차전지/신재생
미국 IRA관련 수혜
SMART한 주식투자